对于“改日转债”赎回扫尾的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2025-03
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
对于“改日转债”赎回扫尾的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的简直、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
一、“改日转债”刊行上市豪迈
经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公拓荒行可调遣公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公拓荒行了 630 万张可调遣公司债券（以下简称“可转债”），刊行
价钱为每张 100 元，召募资金总数为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文情愿，
公司 6.30 亿元可调遣公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券交往所股票上市功令》等关联法则和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公拓荒行可调遣公司债券召募施展书》（以下简称“《可转债募
集施展书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可调遣
为公司股份。
公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱疗养，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司区别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表示的《对于
可转债转股价钱疗养的公告》（公告编号次序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表示的《对于向下
修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号次序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
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二、赎回触发情况详尽
（一）有条件赎回条件
凭据《可转债召募施展书》，公司本次刊行的可调遣公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交往日
按疗养前的转股价钱和收盘价推测，疗养后的交往日按疗养后的转股价钱和收盘
价推测。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时分，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已欢喜公司股票在职何迷惑三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募施展书》中的有
条件赎回条件。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事
会决定诈欺“改日转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网表示的《对于提前赎回“改日转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
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（三）赎回经由
年 12 月 26 日前）每个交往日在巨潮资讯网上表示“改日转债”赎回履行的领导
性公告，奉告“改日转债”的债券合手有东说念主。
日为“改日转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“改日转债”罢手
转股。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“改日转债”。
赎回款通过可转债托管券商班师划入“改日转债”合手有东说念主的资金账户。
（四）赎回扫尾
凭据中登公司提供的数据，为止赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，
“未
来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数目 6,402 张，赎回价钱为 102.93 元/
张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回所有这个词支付赎
回款 658,957.86 元。
三、“改日转债”赎回影响
公司本次赎回“改日转债”的面值总金额为 640,200 元，占刊行总数的 0.10%，
本次赎回对公司财务情状、缱绻服从及现款流量不会产生较大的影响，亦不会影
响本次可转债召募资金的宽广使用。
为止 2024 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“改日转债”
转股累计增多 138,726,881 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
本次赎回完成后，“改日转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、“改日转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“改日转债”（债券代码：128063）将
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在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上表示的《对于“改日转
债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。
五、公司最新股本结构
“德尔改日”自 2019 年 10 月 10 日起投入转股期，公司已按照法则在每一
季度终了后实时表示因“德尔改日”调遣为股票所引起的股份变动情况。
公司区别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第
二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，区别审议通过了《对于回购公司股
份决策的议案》、《对于第二次回购公司股份决策的议案》，均情愿公司使用自
有资金以蚁集竞价交往模样回购公司股份，用于公司刊行的可调遣公司债券的转
股。回购的资金总数区别不低于东说念主民币 3,000 万元（含）且不扶持东说念主民币 6,000
万元（含）、不低于东说念主民币 6,000 万元（含）且不扶持东说念主民币 12,000 万元（含）；
回购价钱区别不扶持东说念主民币 5.95 元/股（含）、不扶持东说念主民币 6.18 元/股（含）；
回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份决策之日起 12 个月内。
为止 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以蚁集竞价交往
模样，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司当前总股本（觉得止 2024 年 12
月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东说念主民币
“德尔改日”因转股减少 591,900,500
元（5,919,005 张），转股数目为 165,796,006 股，其中 37,421,928 股的可调遣债
券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本增多 128,374,078 股。为止 2024
年 12 月 25 日，剩余可转债余额为 6,402 张。
单元：股
本次变动前 时分股份变动增减情况 本次变动后
股份性质
数目 比例 （＋,－） 数目 比例
一、有限售条件
畅达股份
高管锁定股 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
二、无尽售条件
畅达股份
三、总股本 668,908,803 100.00% +128,374,078 797,282,881 100.00%
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六、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者说合电话
七、备查文献
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
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